Forex trading contrarian

Contrarian Traders.

Como o nome sugere, os comerciantes contrários tendem a ir contra as tendências prevalecentes do mercado. Eles procuram comprar ativos quando eles estão tendo um desempenho fraco, depois virem e vendam quando seu desempenho melhora. (Veja o que é Contrarian Investing?)

Os comerciantes contrários tendem a acreditar que aqueles que classificam o mercado como subindo tendem a fazê-lo apenas quando são totalmente investidos, o que significa que eles não têm mais poder de compra. Da mesma forma, pessoas que prevêem uma desaceleração do mercado tendem a já estarem esgotadas, sugerindo que o mercado só pode subir.

Esses comerciantes usam vários indicadores de sentimento dos investidores, especialmente aqueles que enfatizam títulos fora de favor (aqueles com baixos índices P / E).

Fundamentos da estratégia.

Os investidores contrários não sempre vão contra o público ou o maior grupo de investidores. Só porque as tendências de estoque mais e mais altas não significam que um adversário odiará automaticamente esse estoque. Em vez disso, esses investidores procuram ações para as quais o sentimento público é contrário à tendência estabelecida; o estoque de investidor inverso ideal seria aquele que está indo mais alto no preço, mesmo que haja uma crescente quantidade de pessimismo entre a base de investidores em geral.

Indicadores para um investidor contrário.

Os comerciantes contrários monitoram os mercados e as notícias do mercado, a fim de avaliar o sentimento mais amplo. (Para mais informações sobre os indicadores que os contrários monitoram, verifique Por que o indicador do índice de disparidade é importante para investidores contrários?)

Os comerciantes que fazem uso de uma estratégia contrária confiam nas avaliações de analistas como um indicador de onde os investidores estão desembarcando em relação a um estoque específico. Se um estoque está se movendo para cima no preço, mas há poucas recomendações de "comprar", um contrarian pode ver o potencial. Os comerciantes contrários também usam shorts e opções para se beneficiar com declínios de preço.

Os contraditórios tendem a usar inquéritos de sentimento, taxas de colocação, índice de volatilidade (VIX) e muito mais. Eles também operam em suas próprias reações à análise de dados.

Benefícios e riscos da negociação contrária.

Os comerciantes contrários têm o potencial de ser altamente bem-sucedidos, desde que se lembrem de que a opinião e a ação são muito diferentes. Eles também devem ter em mente que as tendências são onde o dinheiro é, e essa confirmação de preço é necessária para qualquer reversão.

Alguns dos investidores contrários mais famosos apostaram grandes quantias de dinheiro em suas apostas bem-sucedidas, mas não é tão simples assim. Os contrários bem-sucedidos devem ser bem pesquisados, e eles também devem ter um alto grau de confiança no que estão fazendo.

O Contrariado Contrário está funcionando?

Um dos maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffet, é um comerciante contrário. Ele construiu sua sorte apostando contra o Doomsday, se podemos dizer tal coisa. Isso significa que ele usou cada mergulho nos mercados de ações para acumular mais e mais ações, apostando que o mercado se recuperaria. Até agora, ele está certo e, ao longo da estrada, ele fez uma grande quantidade de dinheiro. Claro, esta é apenas uma maneira simplista de ver o trabalho de Buffet, como de fato há muito mais por trás do sucesso de sua empresa Berkshire Hathaway. No entanto, a afirmação acima é muito verdadeira em termos gerais.

Sendo um Contrarian.

Ser um adversário significa que alguém questiona o tempo todo se cada movimento que o mercado faz é realmente o movimento certo, ou se deve ser descontado. Os corretores de Forex sabem que a clara maioria dos novos comerciantes perdem seu primeiro depósito, e a maioria dos corretores possui um departamento comercial especial que aproveita esse fato. Desta forma, o corretor é um contrarian no sentido de que está apostando contra seus clientes. Isso não é um conflito de interesse, mas mostra exatamente o que é a negociação contrária: vendendo quando todos estão comprando ou comprando quando todos os outros estão vendendo. Na maioria das vezes, vale a pena ser um adversário, mesmo que se considere que o mercado não se inclina tanto quanto as pessoas pensam. Dito isto, isso significa que as tendências ou as ondas impulsivas não são tão comuns quanto as ondas corretivas. Isso torna a negociação de um negócio previsível na maioria das vezes. No entanto, quando as tendências começam, ou quando um intervalo é quebrado, o movimento violento que se segue irá eliminar todos os ganhos feitos quando o mercado estava variando, e um pouco mais sobre esses.

Corretores Forex recomendados.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

Corretores Forex recomendados.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

Corretores Forex recomendados.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

Abordagem Técnica Contrariana.

Análise técnica lida com teorias comerciais e indicadores que os comerciantes usam para descobrir lugares para serem longos ou curtos. A idéia por trás da análise técnica é que os participantes do mercado tentam prever a futura ação de preços com base em padrões anteriores e preços históricos, ou na forma como um indicador está se movendo. De todos os indicadores, os indicadores de tendência não podem ser usados ​​na negociação contrária, pois os comerciantes os utilizam para seguir a tendência. Se uma tendência está em vigor, a negociação contrária não é adequada. Osciladores, por outro lado, mostram níveis de sobrecompra e sobrevenda, e a compreensão geral é que a venda deve ser feita quando o oscilador mostra níveis de sobrecompra e compra quando o oscilador mostra níveis de sobrevenda. E se isso não for o certo? E se nós devêssemos passar muito tempo em áreas de sobrecompra e curto em áreas de sobrevenda? Isso vai funcionar? A resposta correta é que ele funciona quando o mercado está em tendência, e é quando a maior parte do dinheiro será feito. A negociação confidencial exige pensar fora da caixa, e isso significa interpretar as coisas do próprio jeito. Isso torna a análise técnica inútil? Não - isso significa que se deve usar partes dele para criar um único sistema.

A longo prazo, ser um contratante paga mais do que as regras de negociação "clássicas". Se conseguir negociar é tão difícil, então talvez seguir as regras clássicas não é a maneira de negociar. Uma coisa a evitar com análise técnica são padrões de negociação que são óbvios demais. Por exemplo, todo comerciante sabe que uma cunha crescente cai, e uma cunha caindo sobe. Em outras palavras, devemos vender quando vemos uma cunha crescente e comprar quando uma cunha caindo está se formando. Isso é correto? Isso é verdade 100% do tempo? Não, não é - especialmente se o padrão se forma em quadros de tempo mais longos e parece perfeito. Você deve imaginar que todos os comerciantes estão observando o mesmo padrão, há muito tempo para interpretá-lo, e eles não podem estar bem. Portanto, o mercado vai para o outro lado, pois esse é o exemplo mais puro de negociação contrária. O mesmo acontece com a cabeça e os ombros e outros padrões que são muito óbvios nos quadros de tempo mais longos. Um bom exercício, a título de exemplo, é procurar uma galhardete formando no gráfico diário e acima dele, e você ficará surpreso ao ver que a maior parte do tempo o galhão quebra o caminho oposto ao normal.

Abordagem Fundamental Contraria.

A análise fundamental baseia-se em duas coisas: notícias econômicas e dados que são divulgados em uma base constante e outros eventos que devem influenciar a negociação. Esses eventos podem ser eleições, referendos, fenômenos naturais, guerras, etc. Interpretar notícias fundamentais é importante para o estilo comercial que tem. Se o horizonte de tempo para os negócios é grande o suficiente, então a negociação com base em aspectos fundamentais deve estar OK. Se você estiver negociando com um horizonte de curto prazo em mente, comprar ou vender quando uma notícia é lançada pode não ser rentável. Novamente, os mercados não se movem do jeito que eles deveriam se mover apenas porque um dado econômico foi divulgado. O comércio é principalmente sobre como encontrar sua vantagem, a borda direita e insistindo nisso. Na maioria das vezes isso é relacionado a ser um contrarian, em vez de seguir algumas regras predefinidas.

Outros materiais educacionais.

Recomendação de leitura adicional.

& # 8220; Reação excessiva, reação retardada e lucros contrários. & # 8221; Jegadeesh, Narasimhan e Sheridan Titman. Revisão de Estudos Financeiros 8, nº. 4 (1995): 973-993. Os negócios de insider refletem crenças contrárias e conhecimento superior sobre as realizações do fluxo de caixa futuro? Piotroski, J. D. e Roulstone, D. T., 2005 .. Journal of Accounting and Economics, 39 (1), pp.55-81.

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Aviso de Risco - Seu capital está em risco. Com cuidado, esses produtos podem não ser adequados para todos, então, certifique-se de compreender os riscos envolvidos!

Contrarian Trading.

Contrarian Trading.

A cruel realidade da negociação do mercado Forex é que quase noventa por cento dos comerciantes estão perdendo seu primeiro depósito nos primeiros seis meses. Além disso, os que não perdem seu investimento inicial, estão sujeitos a uma maior volatilidade na conta de negociação e são obrigados a ver níveis significativos de retirada.

Para começar, o mercado interbancário é o jogo no chão para o jogo da especulação. Aqueles que compram ou vendem uma moeda contra a outra estão fazendo isso no mercado interbancário.

Dependendo da maneira como a corretora é organizada, os corretores de Forex são o melhor exemplo de negociação contrária. A maioria deles leva o outro lado de seus clientes & # 8217; trades! De certa forma, é lógico fazer isso. Se as porcentagens mencionadas no início deste artigo forem verdadeiras, então o corretor, ao ser um adversário, tem mais chances de ganhar do que o comerciante atual.

Acredite ou não, os bancos centrais são grandes jogadores no mercado Forex. Não só eles estabelecem a política monetária para o período por vir, mas eles estão ativamente envolvidos na busca dessa política.

Como usar padrões em Contrarian FX Trading.

O mais importante é a interação entre o "fabricante de preços" e o "segmento comercial de varejo" - os comerciantes não sofisticados.

Nesta publicação, examinarei um tópico específico de negociação contrária; nomeadamente padrões históricos.

As idéias que compartilho nesta publicação me ajudaram a gerar lucros consistentes ao longo de vários anos de negociação intradiária de FX e me ajudaram a tornar-se um dos 14 principais líderes comerciais da Currensee. O Currensee foi o precursor de novas plataformas de negociação social, como o ZuluTrade e o eToro. Uma vez foi uma das maiores redes de comércio de FX nos EUA, com milhares de contas de negociação ao vivo conectadas a ela.

Alguns detalhes do desempenho durante este período são publicados no site do Banco Central Europeu aqui (página 29) e no blog do idioma japonês da FXDD aqui (página 15).

Os conceitos básicos da negociação contrária.

O investimento e o comércio contrários são sobre fazer as coisas de forma diferente. Em essência, significa identificar o que a maioria dos players do mercado estão fazendo e, em seguida, fazer o contrário. Por exemplo, se todos estão comprando um ativo que o vendedor está vendendo e vice-versa.

Um equívoco comum é que a negociação contrária é sobre negociação contra a tendência. A negociação contrária não trata de negociação contra a direção dos preços. Em vez disso, trata-se de negociar contra a maioria dos participantes do mercado que estão se comportando como uma multidão. Por exemplo, se a maioria espera que uma tendência se reverta, o comerciante contrário continuará a negociar na direção da tendência. Por outro lado, quando a maioria espera que a tendência continue, o contrarian começará a posicionar uma reversão de tendência.

O primeiro passo para ser um contrarian é entender os participantes do mercado em termos de desempenho e sofisticação.

A Figura 1 abaixo mostra como um conversor tipicamente classificaria os participantes do mercado. Este diagrama mostra os participantes no mercado de câmbio (FX), mas é válido para quase qualquer outro # 8220; off-exchange & # 8221; mercado financeiro também.

Por que o comércio contra a multidão pode funcionar no mercado FX.

O comércio de FX, pelo menos no curto prazo (pense comerciantes intradiários) é um jogo de soma zero. Por isso, o ganho de uma pessoa é a perda de outra pessoa.

Dentro deste espaço, o consenso geral é que os criadores de mercado estão consistentemente ganhando dinheiro e a multidão está constantemente perdendo.

Por exemplo, um subgrupo da multidão é a comunidade de comerciantes de varejo. O subgrupo correspondente de fabricantes de mercado são as instituições financeiras e os corretores que adotam o lado oposto às posições dos comerciantes de varejo.

A Tabela 1 e 2 mostra um estudo recente dos EUA em que os comerciantes de varejo como um todo estão constantemente perdendo.

Existem vários motivos que contribuem para o mau desempenho desse subgrupo. Estes podem ser resumidos como:

Os comerciantes individuais geralmente têm baixa capacidade para analisar muitos fatores complexos que afetam o mercado FX Ao contrário dos jogadores institucionais, os indivíduos geralmente não possuem sistemas robustos de gerenciamento de risco. As decisões tomadas pelos indivíduos são mais propensas a viés emocional do que as decisões tomadas pelas equipes. Os jogadores pequenos são compradores de preços . Eles estão negociando com os preços fornecidos pelos fabricantes de mercado e não fazem parte do processo de formação de preços.

Os comerciantes de varejo são provavelmente o subgrupo menos bem sucedido da multidão. No entanto, os fatores acima também podem afetar outros subgrupos que compõem a multidão. Por exemplo, estas podem ser empresas não financeiras, bem como pequenos e médios gestores de ativos.

Em geral, os participantes do mercado menos informados são mais propensos a enfrentar perdas no mercado. E aqueles com sistema de gerenciamento de risco menos sofisticado são mais propensos a se comportar emocionalmente quando se encontraram com incertezas. Isso resulta em erros.

Claro que nem todos os comerciantes de varejo perderão. Muitas pessoas são bem sucedidas. Em vez disso, estou classificando o desempenho agregado de todo o grupo.

Também temos que lembrar que, para muitos participantes, a FX simplesmente desempenha um papel funcional no atendimento das necessidades cambiais. Para esses jogadores, o lucro não é mesmo um problema.

Para resumir, dentro dos vários subgrupos do mercado FX há amplas oportunidades para o contrarian atuar sobre viés e ineficiência. A próxima seção mostra como faço isso na prática.

Construindo a Estratégia.

Para construir uma estratégia contraria, a primeira tarefa será observar os principais pressupostos que levam a retornos negativos e, em seguida, adotar a posição oposta.

Por exemplo, vamos tomar um dos pressupostos mais difundidos por trás de decisões comerciais ingênuas. Este é o pressuposto de que "a história se repetirá". Na realidade, os mercados FX estão sempre em estado de fluxo e nada é permanente além da mudança. Embora alguns eventos possam parecer extremamente semelhantes, uma análise cuidadosa mostra que o histórico nunca se repete exatamente da mesma maneira.

Para construir um comércio contrariado contra este pressuposto popular, precisamos encontrar situações extremamente semelhantes e negociar contra a repetição da história desse evento. Em outras palavras, precisamos detectar quando a multidão, conscientemente ou subconscientemente, espera que a história se repita.

Esses "eventos repetitivos" ocorrem em diferentes formas diferentes. Eles podem estar relacionados a:

Factores técnicos Situações econômicas Novidades fundamentais Decisões e intervenções da política monetária do Banco Central Outros mercados relacionados ao FX (preços do petróleo, rendimentos do tesouro, preços das ações, ouro, etc.)

Vejamos alguns exemplos.

Exemplos de negociação contra a história.

Exemplo 1: Comércio Contrarário Com base em um Padrão Técnico.

As figuras 2 e 3 mostram dois padrões técnicos similares no gráfico EURUSD. Em ambos os casos, o par move-se inicialmente uma distância de cerca de 180 pips de um mínimo significativo (circulado em vermelho). Esses movimentos foram inicialmente lentos com baixa volatilidade. Então, em ambos os casos, depois de enfrentar alguma resistência, o par subiu fortemente cerca de 380 pips.

A Figura 4 mostra o gráfico de volatilidade de 24 horas durante o mesmo período. Como pode ser visto dois picos distintos ocorrem nesses dois eventos. Estes são circundados.

A visão contrária: assumindo a visão contrária, agora assumir que a multidão esperará que a história se repita. Ou seja, eles assumirão que o próximo movimento do segundo padrão a partir do ponto D1 na Figura 3 será baixo 420 pips para 1.0960. Como o EURUSD inicialmente se torna voraz, mais pessoas começarão a acreditar que chegará a 1.096.

A idéia de negociação contrária, baseada na noção de que a história não se repete é a seguinte.

Eu suponho que a onda a partir de 1.1380 não chegará a 1.096. Em vez disso, o movimento maior será na direção oposta. Como tal, tomo a posição:

Compre EURUSD abaixo 1.1120. O ponto de entrada é tal que o tamanho da perda de parada em pips não é maior que o lucro obtido. A perda de parada é definida em 1.096. Tire lucro é definido ou ligeiramente acima de 1.1380.

Eu estabeleci a perda de parada em 1.096 porque nessa situação, não tem como objetivo perseguir o mercado. Se o preço chegar a este nível, eu saberia até então que minha suposição contrarária não se esgotou.

A Figura 3 ilustra o comércio acima. Como pode ser visto, esta previsão contraria realmente se desenrola. A história não se repete. O mercado aumenta fortemente novamente após uma corrida de baixa inicial. Isso acontece depois de encontrar um forte apoio em torno de 1.1100 - isso pode ter sido o resultado de que os fabricantes de mercado tiveram que compensar seus riscos.

Exemplo 2: Comércio Contrarian de Padrões Técnicos e Eventos de Notícias.

Este exemplo mostra outro caso de similaridade. Desta vez, vou olhar para um padrão técnico combinado com um anúncio de notícias.

A semelhança dos padrões dentro dos quadrados vermelhos é a seguinte:

Ambos os padrões têm uma faixa de cerca de 220 pips Ambos têm um intervalo de tempo de cerca de 120 horas. Mínimos e máximos de ambos os padrões estão exatamente a 10 figuras um do outro. Isto é: 1460 & # 8211; 1.0460 = 1000 pips e 1680 - 1.0680 = 1000 pips. As decisões do banco central foram devidas aproximadamente 120 horas desde o início de cada padrão.

A Figura 5 mostra a história completa no gráfico.

Com a minha perspectiva contrária, primeiro considero quais as expectativas que o primeiro padrão criou para o segundo padrão. Para o primeiro padrão, temos:

Após o anúncio de notícias, o preço caiu inicialmente para o intervalo 1.1460. Seguindo isso, houve um segundo movimento brusco em 350 pips.

Pouco antes do anúncio das notícias, que é cerca de 120 horas após o início do segundo padrão, o contrarian espera:

O preço não irá diminuir o alcance novamente. Em vez disso, irá fazer o contrário e acabar. Após o intervalo ascendente, o preço se moverá significativamente para o lado positivo.

Para capitalizar isso, minha idéia comercial será:

Compre o EURUSD antes do segundo anúncio de notícias. A entrada será em torno de 1.0620. Defina a perda de parada abaixo do mínimo do intervalo em torno de 1.0450 Defina o lucro da tomada entre 1.0790 e 1.1030.

Com esses parâmetros, o lucro obtido é de pelo menos 170 pips maior do que a perda de stop. Ou seja, 350 pips acima do máximo da faixa 1.0680. Mais uma vez, se o preço cair para 1.0450, eu sei que a configuração contrarária não foi jogada e não há nenhum ponto em perseguir o mercado.

Como mostram as Figuras 5 e 6, não vimos uma repetição do que aconteceu no passado. Depois de um mergulho falso, o mercado reboque e se reúne fortemente para o lado oposto. Esses tipos de movimentos geralmente atrapalham grandes partes dos participantes do mercado para posições perdidas. Como um adversário, é meu trabalho ser do outro lado.

Importância da diversificação.

Como um adversário, é importante perceber que você não irá prever corretamente todos os padrões sempre. O que você deve tentar fazer é ter uma vantagem sobre a multidão. Isso pode inclinar as chances a seu favor com uma margem suficiente para ser lucrativo.

Se a semelhança for simples e vista por muitos participantes, ela rapidamente atrairá grandes volumes de comerciantes não sofisticados. Isso criará posições adversas materialmente significativas para os fabricantes de mercado. Neste caso, será do seu interesse que a semelhança pára para que eles possam reduzir seus riscos.

Se a semelhança for complexa, levará muito mais tempo a ser notado por participantes suficientes para atrair grandes volumes e se tornar um fator importante no mercado.

Devido à probabilidade de erros, como um adversário, você precisará gerar muitas idéias comerciais. Isso deve ser em vários pares de moedas diversificadas ou outros instrumentos. Isso permitirá que você aloque um pequeno risco para cada idéia e assim gere retornos menos voláteis.

Gostaria de se manter informado?

Se os mercados fossem completamente lógicos e respondessem apenas a fatos, veríamos que eles se moviam mais ou menos. Slippage, Requotes e Execução de preço injusto.

A manipulação de preços permite que seu corretor faça um lucro sem risco usando seu dinheiro. Isso significa que você pode. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?

Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Brexit: significância e oportunidade para as empresas contrárias.

Brexit oferece algumas oportunidades únicas para o comerciante contrário. Neste artigo, vou explicar o porquê. Retratamento Fibonacci: Um Mito ou Realidade?

O retracement de Fibonacci realmente atingiu sua reputação como uma ferramenta preditiva? Dê uma olhada no. Breakouts de negociação com o Straddle Trade.

Os negócios em estradas são chamados assim porque eles têm duas pernas separadas que ficam de qualquer lado de um determinado preço.

Olá e obrigado pelo seu excelente trabalho.

mas deixe-me entrar em profundidade mais # 8230;

Eu sou um cliente alpari e estou testando seu sentimento do mercado de varejo de comerciantes. Eu sempre troco o volume máximo de comerciantes de varejo.

por exemplo: os comerciantes de varejo gbpusd têm volume de venda de 35% e volume de compra de% 65.

então eu começo a vender gbpusd.

Mas, infelizmente, esse método às vezes funciona e, às vezes, o mercado segue com a maioria das posições.

Você tem alguma idéia para tomar decisões mais precisas?

Obrigado! A ferramenta da Alpari US mencionada dá as posições reais, mas, infelizmente, não fornece informações sobre expectativas. É aí que essas posições abertas devem ser fechadas e os lucros / perdas corrigidos. Na minha opinião, identificar os níveis de concentração do lucro atual e as ordens de perda de stop de comerciantes de varejo podem ser úteis para entender as expectativas. Eu sugeriria que eu olhasse os seguintes recursos de corretores maiores, alguns dos quais dão informações não apenas sobre posições, mas também sobre ordens limitadas de comerciantes.

Claro que esses recursos não lhe darão a imagem completa, uma vez que muitos comerciantes não colocam ordens ou apenas colocam ordens de proteção longe do mercado. No entanto, acho que podem melhorar os resultados, especialmente em condições extremas de mercado. O bom exemplo foi a imagem no livro de encomendas aberto da OCHA da EURCHF antes da remoção do peg pelo Banco Nacional Suíço em janeiro de 2015. Naquele momento, no livro de pedidos da Oanda havia uma enorme concentração de ordens de stop loss logo abaixo do nível de peg ( 1.20) e cerca de 95% dos cargos por comerciantes de varejo eram de longo EURCHF. Isso explica por que vimos uma abertura tão grande para o EURCHF. Quando há uma lacuna em relação às ordens de stop loss, elas são executadas pelo preço de mercado e não pelo preço da ordem. Isso significa maiores perdas para a multidão e grandes lucros para os fabricantes de mercado.

Além dos recursos acima mencionados, eu também sugeriria considerar seguir outras fontes de sentimento do mercado, como pesquisadores de analistas e provedores de sinais comerciais. Isso também ajudará a identificar os fatores que estão por trás das posições dos comerciantes e em quais níveis os pedidos são concentrados.

Boa sorte na sua negociação!

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Contrarian.

Yeghishe Kerobyan Yeg vem gerenciando carteiras FX, patrimônio e renda fixa para clientes varejistas e institucionais desde 2001. Ele possui mestrado em Física pela Universidade Estadual de Yerevan e Mestrado em Finanças pela London Business School. Como comerciante individual, ele era um dos principais líderes comerciais da Currensee.

Grupo de Treinamento Forex.

Como o próprio nome indica, a abordagem contrária ao comércio envolve o estabelecimento de posições contrárias ao sentimento atual do mercado. Essa estratégia de negociação específica é muitas vezes iniciada em momentos em que o mercado atingiu um nível de saturação, tanto no lado oposto como na parte de baixo.

O uso dessa estratégia de contra tendência pode parecer estranho para o observador não treinado ou comerciante novato, já que a maioria é ensinada a máxima comercial que a tendência é sua amiga. No entanto, desde os dias do célebre comerciante de ações Jesse Livermore, a negociação contrária provou ser uma das estratégias de negociação mais eficazes e rentáveis ​​em todos os tipos de mercados quando implementada corretamente.

Tomar uma visão contrária e aplicar os princípios da teoria contrária requer uma abordagem disciplinada e análise sólida do mercado para determinar pontos de entrada e saída ótimos para os negócios. Além disso, ter um capital adicional em reserva é aconselhável no caso de o comerciante assumir uma posição em um mercado que ainda não atingiu seu ponto de reversão. Muitas vezes, nesse tipo de abordagem, o comércio pode inicialmente se mover contra o adversário.

The Contrarian Theory of Trading.

Embora numerosos comerciantes de longo prazo busquem tendências e geralmente preferem seguir o consenso em seu posicionamento, um certo segmento de comerciantes achou ainda mais vantajoso seguir a teoria contrária da negociação. Esta teoria de negociação geralmente envolve o monitoramento do sentimento do mercado e outros indicadores de mercado importantes para determinar e estabelecer posições de negociação contra a maioria dos participantes no mercado.

Por exemplo, o comerciante de divisas contrária normalmente levaria uma posição longa em um par de moedas quando houver um esmagador grau de pessimismo que empurrou o preço do bem até um nível extremo que está abaixo do que é intrinsecamente valioso. Por outro lado, quando as avaliações atingiram um alto nível que não pode ser sustentado devido a uma diminuição do nível de pressão de compra, o contrarian estabelecerá uma posição curta nesse par de ativos ou moeda.

Como os mercados tendem a seguir a tendência prevalecente até o ponto de exaustão, o fator mais importante necessário para fazer um comércio contrarário bem-sucedido envolve o comerciante que chama o momento da reversão corretamente ao estabelecer sua posição de tendência inicial contrária. Um conjunto de perda de interrupção além de um suporte significativo ou nível de resistência pode ajudar a reduzir o risco do comerciante se eles acabarem por ser confundidos com o tempo do comércio.

A Justificação por trás de uma Estratégia de Negociação Contrarian e Investimento Contrarian.

A melhor maneira de ilustrar o raciocínio por trás da estratégia de negociação contrária é fazer uma pergunta como: "Quando o mercado é mais otimista e quando o mercado é mais baixista?" A resposta a essas perguntas é que os investidores são mais otimistas no topo do mercado e mais baixista na parte inferior do mercado. Por isso, ao determinar quando os participantes do mercado são mais otimistas e mais baixos usando as técnicas de análise do sentimento do mercado, o adversário pode, teoricamente, prever os tops e os fundos do mercado.

Conforme descrito acima, não é de admirar que a maioria dos pequenos comerciantes perca dinheiro no mercado, já que eles costumam começar a comprar no topo do mercado e começar a vender perto da baixa. Por conseguinte, é lógico que um investidor contrariado olhe para ter uma posição longa no fundo de um movimento de mercado e uma posição curta perto do topo do mercado.

Como muitos comerciantes estão cientes, uma das melhores maneiras de negociar com sucesso é ter um plano de negociação específico e manter o plano ao negociar. Esse princípio comercial básico ajuda os comerciantes a não serem influenciados pelas opiniões de outros e seus próprios estados emocionais ao decidir quando executar um comércio. O consenso em massa geralmente tende a ser posicionado de maneira incorreta quando o mercado se torna excessivamente extensivo à compra eufórica e, de forma semelhante, se torna sobrevoado pela venda "pressionada e desanimada".

Por que monitorar questões de comportamento e assuntos de psicologia.

O comportamento da multidão ea psicologia por trás desse comportamento são o que, em última instância, move o mercado, não importa se o patrimônio negociado é um par de moedas de ações, commodities ou forex. Um comerciante que adota uma abordagem contrária pode monitorar de perto os aspectos fundamentais e técnicos do mercado para determinar quando o mercado atingiu um nível que não pode ser sustentado com mais compras ou mais vendas.

O monitoramento do comportamento da multidão e dos padrões de negociação dá ao comprador a visão necessária para determinar um ponto de entrada ideal para iniciar uma posição de negociação. A psicologia por trás da posição da multidão também é extremamente importante, uma vez que a exuberância de alta em um mercado de escalada ou o pessimismo excessivo em um mercado em declínio são as marcas bem reconhecidas de impedir as reversões de mercado que um comerciante contrário procura.

A psicologia desempenha um papel importante em todos os mercados, uma vez que os fatores de oferta e demanda refletem as diferentes opiniões dos participantes no mercado. Na prática, aplicar a teoria contrária significa procurar situações caracterizadas por psicologia do mercado muito unilateral ou "lotada". Isso permite que o dinheiro inteligente chame as reversões do mercado antes do movimento do mercado de tendência atual, e os contrários normalmente configuram seus planos comerciais para refletir esse entendimento.

As ferramentas típicas do comerciante contrário.

Um comerciante contrário pode usar a análise fundamental ou técnica, ou ambos, para determinar quando entrar e sair do mercado. Ao assumir uma abordagem contrária, o comerciante técnico normalmente usará um indicador técnico para indicar quando iniciar ou liquidar um comércio. A análise técnica contrária emprega as mesmas ferramentas que a análise técnica tradicional, como análise de ação de preço, osciladores, médias móveis, análise de sentimentos e / ou qualquer outra combinação de estudos técnicos adequados para prever inversões de mercado.

Por outro lado, um comerciante contrário que usa informações fundamentais em sua análise comercial pode usar a liberação de um indicador econômico importante, como o PIB, ou uma decisão da taxa de juros do banco central como um indicador contrário. Por exemplo, em vez de iniciar uma posição longa em um par de moedas depois de um aumento de taxa de juros de referência, o contrarian pode aguardar a liberação dos dados e, em seguida, reduzir o par de moedas, uma vez que atingiu um certo nível de sobrecompra em resposta às notícias favoráveis . Eles fariam isso em antecipação de que o mercado voltaria a relaxar à medida que o ímpeto ascendente diminui e os conjuntos de atividade de lucro.

Alguns investidores contrários buscam lucrar principalmente com situações de superavaliação que eles pesquisam e prevê meses ou anos antes da maioria dos outros no mercado. Isso pode ser extremamente lucrativo, já que a maioria dos mercados geralmente tende a cair deve ser mais rápido do que eles aumentam. No entanto, muitos comerciantes ativos têm um prazo consideravelmente menor para avaliar, fazer e manter negócios que eles esperam serem lucrativos. O uso da análise técnica pode ajudar substancialmente com a otimização de sua entrada e saída de posições de curto prazo.

Um comerciante tecnológico técnico à procura de topes de mercado, geralmente usa pistas ou indicadores de ação de preços específicos que sinalizam um extremo do mercado e podem combiná-los com uma análise que mostra a deterioração do impulso ascendente ou da demanda crescente.

O que ter um estilo de negociação Contrarian parece?

Os antagonistas às vezes usam profundas abordagens fundamentais para investigar o valor, a fim de identificar situações vulneráveis ​​em que os jogadores de varejo estão sendo atacados em um frenesi de compra por meio de relatórios de mídia favoráveis ​​ou em um frenesi de venda por negativos. Como exemplo deste tipo de análise, os comerciantes de ações contrários podem examinar as demonstrações financeiras para obter a imagem real sobre as perspectivas de estoque de uma empresa. Eles também podem procurar outros mercados mostrando sinais de fraqueza fundamental ou sobrevalorização e aposta contra eles.

Além disso, vários comerciantes de valoração contrária, como Michael Burry, da Scion Capital, usaram Credit Default Swaps para assumir posições curtas sobre títulos hipotecários vulneráveis, antes do Cristiário de Hipotecas Subprime atingido em 2007. A análise de avaliação astuto de Burry e o tempo suficiente foram bem sucedidos para ele e os investidores de seu fundo, uma vez que a maré do sentimento do mercado se transformou depois que uma onda de inadimplência de hipotecas começou com seriedade à medida que as taxas de hipotecas ajustáveis ​​aumentaram e os preços historicamente altos dos imóveis começaram a entrar em colapso.

Os antagonistas também podem usar métodos estabelecidos de análise de evolução do mercado, como Dow Theory ou Elliott Wave Theory para determinar quais mercados de fase psicológica estão atualmente passando. Os contraditórios tendem a procurar mercados que já passaram pela parte mais forte de seu comportamento de tendências e, portanto, estão prontos para se envolver em correções de contra-tendência prolongadas.

Os especuladores contrários também tendem a procurar cuidadosamente os mercados em sua fase final de expulsão, onde o sentimento do mercado é em grande parte unidirecional e os pequenos comerciantes varejistas estão entrando no movimento da tendência em massa. Geralmente durante este período, os incêndios da tendência são mais avançados por uma perspectiva muito favorável pela mídia financeira. Essas condições ajudam a definir o ponto em que o dinheiro inteligente começa a sair do mercado e busca níveis atraentes para estabelecer posições contrárias em antecipação à inevitável reversão do mercado.

Usando Indicadores de Sentimento de Mercado como um Contrarian.

Outro tipo de ferramenta muito útil para contrarians consiste nos vários indicadores de sentimento do mercado. Embora alguns comerciantes de divisas agora usem várias plataformas populares de negociação social para avaliar o sentimento do mercado monetário, um exemplo tradicional deste tipo de indicador contrário seria o Compromisso de Comerciantes ou o relatório do COT que geralmente é divulgado semanalmente a cada sexta-feira pelo Commodity Futures Trading Comissão ou CFTC.

Este detalhado relatório de retenção de posição dá aos comerciantes contrários uma repartição do interesse aberto para cada mercado de futuros negociado em Chicago na terça-feira imediatamente anterior para aqueles mercados onde vinte ou mais comerciantes estão ocupando posições significativas que são equivalentes ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos da CFTC .

Os relatórios COT são lançados em formatos longos e curtos, com o breve relatório exibindo interesse aberto dividido por detentores de posição relatáveis ​​e não reportáveis ​​separadamente. São fornecidos dados extra para posições reportáveis ​​ocupadas por interesses comerciais e não comerciais. The long COT report contains all of the information in the short report, in addition to sorting the data by crop year if relevant, as well as showing how positions are concentrated by reporting those held by the biggest four and the biggest eight active traders.

These COT reports also show the total futures and option positions of traders broken down into non-commercial and commercial categories, which include actively traded contracts on agricultural, energy and precious metal commodities, interest rates, stock indexes and currency pairs. In addition, the report lists things like spreading, variations from former reports, the percent of open interest listed by category, and the number of traders involved in each category.

Contrarian Technical Analysis.

Technical contrarians typically specialize in betting against trends, not in following them. Hence, when used by a contrarian, technical analysis tends to be employed to look for situations that are primed for a significant market reversal.

In practice, this means that contrarians might use oscillators that can identify overbought or oversold market situations that are ripe for reversal. The Relative Strength Index or the Stochastic Oscillator can both be used for this purpose. Moving averages and their crossovers — or a related technical indicator like the MACD — can also be used in this manner.

Figure 1 – A set of technical indicators that can be used by contrarians to call market reversals. A contrarian may include a pair of moving averages, the RSI, the Stochastic Oscillator and the MACD.

Contrarians might also employ advanced technical analysis techniques that help them determine the overall phase of the market, like Elliott Wave Theory for example. Elliott Wave Theory postulates that markets tend to evolve in three trending movements, which are separated by two intervening counter-trend corrections, before they then commence to enter a more substantial correction phase.

For instance, when a contrarian determines that a trend is fading and looking like it is approaching the end of its trending phase, which is commonly known by Elliott Wave theorists as the Fifth Wave of a trend, they may start looking for market extreme opportunities to begin trading against the trend. They will usually continue to trade against the preceding trend even more strongly after a notable reversal emerges.

Choosing a Contrarian Indicator.

Rationally determining a suitable market development phase for a contrarian to take a position in opposition to the preceding trend basically comes down to watching for trend reversal signs, overdone market price moves and/or market sentiment extremes.

The choice of a suitable analysis technique for a contrarian to use will also depend to some extent on the time frame upon which they intend to focus. Shorter time frame contrarian strategies will often gravitate toward the use of technical indicators to identify oversold and overbought markets. Indicators like the Relative Strength Index are popular among contrarians who will adjust its parameters suitably to focus on the near term.

Longer term contrarian strategies may focus on fundamental valuation research techniques and seek to identify overdone market sentiment indicators like the aforementioned COT report that is released on a weekly basis.

No matter what type of contrarian analysis is used, a trader seeking to identify a future trend reversal will ideally look for confirmation across several types of signals before pulling the trigger on a major counter-trend trade. They might also test a currently trending market by tentatively trading against it at trend extremes with smaller positions, while then adding more strongly to their contrarian trading positions once a market reversal is actually seen.

Making a Contrarian Trade Plan.

Having a trade plan is an invaluable tool for any type of financial market trader, and contrarians are no exception to this general rule. A typical trade plan will lay out in detail how a trader will make decisions under various market conditions and situations.

Most experienced traders believe that developing a clear trade plan that is consistently profitable overall with acceptable drawdowns and then resolving to stick to it in a disciplined manner is one of the keys to operating successfully over the long term as a financial markets trader.

Like just any organized and strategic trader, contrarians will also want to write down their intended trading triggers and indicators into a well-defined trade plan. This detailed plan should be straightforward, easy to follow in practice and should be back tested for profitability and risk over a substantial segment of historical market price data. It can also involve having different trading strategies for different market conditions, such as trending and ranging markets.

For example, a contrarian trading plan might include a signal to short the market when the Relative Strength Index or RSI shows bearish regular divergence versus the price when in overbought territory beyond 70. This particular type of divergence means that the price makes a higher high but the RSI indicator does not, and hence this situation displays a loss of upside momentum that is a fairly reliable bearish signal. Their plan could also include a signal to go long the market when the RSI is reading oversold below the 30 level and also shows bullish regular divergence by the price making a lower low without the RSI doing so.

They could also confirm each of these market reversal signals on the RSI by looking for excessive market sentiment directionality at those points. This is a simplified example, but it servers to illustrate the importance of creating a plan of action and then executing within those predetermined trade parameters.

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